Для чего нужна финансовая модель?
Финансовая модель – это финансовый прогноз деятельности компаний или проекта на срок от 1 до 7 лет с оценкой экономической эффективности, сроков окупаемости и стоимости бизнеса.
-
Для внутреннего планированияЕсли Вы хотите оценить целесообразность инвестирования средств в новое направление/проект. Или хотите спрогнозировать работу компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
-
Для получения кредита в банкеФинмодель входит в состав документов, предоставляемых в банк при получении инвестиционного и проектного финансирования.
-
В сделках купли-продажи бизнесаС помощью финансовой модели оценивают стоимость бизнеса, устанавливают коридор цен на него и на основании этого проводят переговоры с инвесторами и партнерами.
-
При подаче документов на господдержкуПо некоторым видам государственной поддержки финмодель является обязательным документом.
-
Для предоставления инвесторуВ финансовой модели рассчитывается экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность проекта – это то на что обращают внимание инвесторы.
-
Для стартапа или ИТ-проектаПолноценная финансовая модель в данном случае не требуется, но финансовый расчет задающий основные ориентиры необходим, как для инициатора проекта, так и для его партнеров и инвесторов.
-
Для получения кредитного рейтинга
Структура финансовой модели
Финансовая модель составляется в MS Excel и как правило включает в себе следующие вкладки:
- Титульный лист. Описывается общая информация о проекте
- Оглавление. Описание всех вкладок финмодели и навигация по ним
- Исторические данные. Если проект предусматривает пролонгацию текущей деятельности или до начала проекта были достигнуты какие-то результаты, потрачены деньги, то для корректного прогнозирования необходимо учесть ретроданные.
- Прогнозные данные. На данном листе отражаются все допущения, на основании которых будет строиться прогноз.
- Операционные бюджеты. План продаж, план закупок, расходы, персонал, налоги, инвестиции, финансирование и т.д. Состав варьируется от вида бизнеса, обычно каждый бюджет располагается на отдельной вкладке.
- Основные бюджеты. Плановый отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и баланс
- Блок оценки экономической эффективности и инвестиционной привлекательности
- Оценка стоимости бизнеса
- Инфографика
- Схемы расчетов и методика расчетов. Если Вам требуется финмодель для внутреннего планирования, оценки бизнеса или привлечения кредита рекомендуем включить данный раздел в модель. С одной стороны, это сделает её прозрачной для кредитных аналитиков, а с другой Вы в наглядной форме убедитесь, что консультант верно спроектировал расчет.
Наш подход
- Финансовая модель разрабатывается по стандартам крупнейших банков и фондов
- Проводится анализ инвестиционной привлекательности (NPV, IRR, DPB, WACC, PI, ROS и т.д.), экономической эффективности и чувствительности
- Структурируются инвестиционные сделки и сделки M&A
- Проводится оценка проектов или бизнеса в целом различными способами
- Все исходные допущения вынесены на отдельный лист – это позволяет легко перестроить прогноз с учетом изменившихся входных данных
- Много-сценарное планирование
- Логика расчетов модели оформлена в формате блок-схемы – это позволяет достаточно просто разобраться в структуре взаимосвязей доходов и расходов бизнеса
- Все основные показатели представлены в формате инфографики
Примеры работ
Стоимость и сроки
Детальная финмодель
Детальная финмодель
Упрощенная финмодель
Упрощенная финмодель
Финансовый расчет
Финансовый расчет
Детальная финмодель
- - Для оценки действующего бизнеса
- - Для подачи документов на государственную поддержку (действующий бизнес)
- - При привлечении инвестиционного кредита в банке(действующий бизнес)
- - Для внутреннего планирования действующего бизнеса с ретроспективными данными
от 250 000 руб.
от 4 недель
Упрощенная финмодель
- - Для предоставления инвестору
- - Для действующего бизнеса когда необходимо упрощенно просчитать отдельный проект, без ретроспективных данных
- - Для оценки действующего бизнеса
- - Для подачи документов на государственную поддержку (действующий бизнес)
- - При привлечении инвестиционного кредита в банке(действующий бизнес)
от 150 000 руб.
2-3 недели
Финансовый расчет
- - Для стартап проектов и начинающих предпринимателей (Вы либо еще не начали работу, либо сделали только первые шаги). Хотите сделать финансовый расчет для себя или инвестора.
- - Для предоставления инвестору
от 100 000 руб.
1-2 недели
О компании
Разработка финансовой модели, консультирование по вопросу выпуска ценных бумаг и получения кредитного рейтинга
Разработка инвестиционного меморандума и финансовой модели строительного проекта компании "Славянский дом"
Разработка бизнес-плана развития сервиса по управлению Bim-ресурсами, финансовой модели, инвестиционного меморандума и проведение анализ рынка. Структурирование сделки для инвестиционного фонда.
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта развития многофункционального медицинского центра «Сокол»
Разработка бизнес-плана производства обоев. Структурирование сделки для получения проектного финансирования.
Разработка бизнес-плана предприятия по производству пластиковых вешелок для участия в государственной программе выделения участков в Подмосковье
Проведение анализа рынка роботизированных комплексов фасовки и укладки продукции, подготовка бизнес-плана инвестиционного проекта развития компании ТехТрендс
Разработка инвестиционных материалов, структурирование сделки с инвестором, привлечение прямых инвестиций
Разработка бизнес-плана, финансовой модели и проведение анализа рынка. Структурирование сделки для привлечения прямых инвестиций
